как мошенники option-investment.ru (trust-men.com) сливает счета учеников и инвесторов
Торговая система выложена полностью в свободном доступе тут на форуме:
http://www.invest74.ru/rabota_nyse_amex/___options_trader_ru__optionswork_ru_options_team_com__trust_me/msg12771/#msg12771Часть 1.
Основной постулат их торговли.
«Движение акции компании носит циклический характер.»
Мы не будем оспаривать сам постулат, сейчас не об этом, давайте рассмотрим, что именно делают эти псевдо трейдеры, основываясь на данном постулате:
Как правило, вход деньгами инвесторов или учеников, с каждого счета осуществляется всего на две компании. Это пренебрежение к диверсификации вызвано тем, что при наличии нескольких инвесторов или учеников, наблюдать бОльшее количество компаний у каждого из них одновременно крайне затруднительно для самого обучателя т.к можно просто не успеть уведомить или осуществить трейд самому. Подобный цинизм и пренебрежение повышают риск торговли для каждого отдельного счета. Таким образом диверсификации как таковой нет, двух компаний на один счет явно не достаточно для снижения риска за её счет при данной системе торговли опционами.(Подробнее в последующих частях)
Давайте рассмотрим случаи, когда трейд не дает прибыли, для нас это важнее – как именно ведет себя обучатель и его система торговли опционами в этом случае?!
Они увеличивают риск!
Они увеличивают риск на вашем счете даже не уведомляя вас об этом.
Конечная комбинация ничем не отличается от бессистемно азартного подхода «ПОСТАВИТЬ ВСЕ НА КРАСНОЕ».
Итак, допустим одна из комбинаций не даёт прибыли т.е мы имеем два стреддла купленных двух разных компаний, у одного из них минус. Понятно, что к концу первого месяца торговли в данном случае чудо может не произойти, вы уже нервничаете, а обучатель должен предпринять уже какие-то действия.
Единственное, что может предложить данная система торговли опционами – это роллирование – перекладывание позиции на больший срок за счет закупки опционов более дальних серий. То есть, из купленого стреддла скажем 2-месячного продаётся опцион в деньгах и с ближайшего страйка покупают новый стреддл более дальней серии скажем 5-месячный. Далее следует жизнеутверждающая фраза: «… акция вечно стоять не может, времени много, обязательно сходит..» Как правило, оставшийся от начального стреддла опцион без денег истекает в убыток на счете на полную свою стоимость, усугубляя таким образом и без того сложную ситуацию.
Далее, как мы не однократно наблюдали в он-лайне торгов адептов данной ситемы и самого Григорий Секерина из trust-men.com, проходит два месяца, а акция продолжает слабое движение в узком диапазоне. Уже новая комбинация приносит вам минус на счет.
Роллирование повторяется с начала: но для того чтобы купить стреддл на еще больший срок необходимы дополнительные средства так как средств выделенных на счете для торговли данной компании уже не хватает из-за убытка + данный стреддл стоит дороже т.к срок его больше + количество лотов в следующем стреддле должно быть больше начального чтобы перекрыть весь полученный-накопившийся убыток.
Если есть еще открытая комбинация на другую компанию, кроме этой, она быстро закрывается по возможности в ноль и высвобожденные средства направляются… ПРАВИЛЬНО… направляются в проблемные трейд на закупку стреддла более дальнего срока истечения.
Таким образом, диверсификации нет и в помине, увеличивая риск,
ВСЕ ДЕНЬГИ СЧЕТА идут на закупку стреддла проблемной компании, УВЕЛИЧИВАЯ РИСК. как правило, стреддл первого роллирования полностью или его часть в виде опциона без денег ИСТЕКАЮТ В УБЫТОК на всю свою стоимость. Чтобы перекрыть данный убыток необходимо докупить еще лотов в стреддл второго роллирования, а средств на счете уже практически нет. Поэтому осуществляется продажа стренгла вокруг последнего стреддла на расстоянии достаточном для получения ноля по всей комбинации, и за счет поступивших на счет денег докупаются лоты.
В итоге риск на всем вашем счете зашкаливает. Третьего роллирования не будет и не может быть:
В случае стояния акции до истечения последнего стреддла убыток на весь счет будет равен 80-90%. Т.е от счета ничего не останется.
В случае, если акция пройдет половину намеченного при втором роллировании пути, убыток на счете будет около 50-60% счета, чтобы его отбить необходимо получить 80-100% прибыли от суммы остатка на счете и вы только выйдите в ноль! Если взять во внимание, что рассмотренный тут случай занимает обычно около года, отбивать убыток придётся не один год.
Отметим, что перед каждым роллированием уже никто не анализирует Акцию компании, а тупо осуществляется вход вне зависимости от ситуации. Все роллирования осуществляются на основании вышеуказанного постулата, абсолютно не учитывая тот факт, что цикл цены акции может замедлиться и убыток от истекших опционов может быть критическим для вашего счета.
Все риски несет инвестор и ученик. А обучатель вашими деньгами пытается словить удачу за хвост. Подробнее:
http://6800068.livejournal.com/