Торговая неделя 01-05.08.2014

GBP/USD

Фунт так же провел неделю в боковом тренде. Небольшое влияние на валюту оказали британские данные по ипотечному кредитованию и озабоченность по поводу напряженности в Украине.Ассоциация британских банкиров (BBA) сообщила: количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании снизилось неожиданно в июле от 3??-месячного максимума. Количество займов на покупку домов упало до 42792 от 43180 в июне. По прогнозам оно должно было вырасти до 44 065 в июле. После снижения в течение первых месяцев 2014 года одобренные кредиты выросли в июне, в период после публикации Обзора ипотечного рынка, который, возможно, замедлил обработку заявок в первой части года. Полный объем ипотечного заимствования составил 10,9 млрд. фунтов стерлингов и был на 16 процентов выше, чем в июле прошлого года. Кроме того, участники рынка обратили внимание на отчет Конфедерации британской промышленности (CBI),который показал, что британские ритейлеры ожидают значительный рост продаж на месяц вперед, и они были самыми оптимистичными с мая 2002 года.
Ритейлеры ожидают, что в следующем месяце объемы продаж вырастут еще более надежными темпами с балансом 42 процентов. За август баланс розничных продаж вырос до 37%, что было больше ожидаемого показателя на уровне 27%.Результаты последних исследований, представленные компанией GfK NOP Ltd, показали: настроение среди британских потребителей улучшилось в августе более значительно, чем ожидалось,достигнув при этом девятилетнего максимума. В исследовании, проведенном с 1 по 17 августа по поручению ЕС, приняли участие свыше 2 тыс. британцев старше 16 лет. Согласно данным, в этом месяце индикатор потребнастроений вырос до +1 пункта с -2 пунктов в июле.
Эксперты ожидали улучшение показателя до -1 пункта. Напомним, в августе прошлого года индекс находился на уровне -13 пунктов, а в августе 2012 года составлял -29 пунктов. Также стало известно, что все пять составляющих индекса выросли. Суб-индекс оценки потребителями общей экономической ситуации на ближайшие 12 месяцев улучшился на 2 пункта относительно июля - до уровня +11 пунктов, а суб-индекс, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки,прибавил 2 пункта и составил -1 пункт (максимум с 2007 года). Данные опроса позволяют предположить, что расходы потребителей останутся одним из сильнейших факторов восстановления экономики в Великобритании. Комментируя результаты, Ник Мун, директор GfK по социальным исследованиям, отмечает что, вероятно, уверенность потребителей входит в период стабильности.

Что касается перспектив на предстоящей торговой неделе отметим что Фунт доллар продолжает консолидироваться после падения до 1.6535, не оставляя попыток пробиться выше сопротивления районе 1.6600–1.6613. Эти усилия пока безуспешны, но настойчивость покупателей все же может привести к пробитию указанного сопротивления, что повлечет за собой рост в направлении 67-й фигуры и будет сигнализировать о формировании фунтом основания. Тем не менее пока британская валюта торгуется ниже 1.6720, риски возобновления снижения будут сохраняться, а пробитие этого уровня
ослабит нисходящее давление. Неспособность подняться и закрепиться выше 1.6613 спровоцирует очередную волну распродаж.



USD/CHF

По данным еженедельного опроса Ассоциации ипотечных банков (АИБ), среднее количество ипотечных заявок за неделю, завершившуюся в пятницу, выросло на 2,8% по сравнению с неделей ранее.
Индекс покупки без учета сезонной коррекции вырос на 1% по сравнению с предыдущей неделей и оказался на 11% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете АИБ. Доля ипотечного рефинансирования выросла до 56% от общего объема заявок с 55% на предыдущей неделе. Средняя 30-летняя фиксированная процентная ставка по ипотеке (кредиты до $ 417 000) упала до 4,28%, в то время как аналогичная ставка для кредитов выше $417 000 поднялась до 4,22% по сравнению с 4,18% на предыдущей неделе. Средняя ставка 30-летняя фиксированная процентная ставка по ипотеке при поддержке Федеральной жилищной администрации снизилась до 3,98% с 3,99% неделей ранее. Средняя ставка 15-летняя фиксированная процентная ставка по ипотеке снизилась до 3,47% с 3,44% неделей ранее, в то время как ставка от Федеральной жилищной администрации осталась неизменной - на уровне 3,10%.
Правительство Швейцарии постановило, что пяти российским госбанкам, попавшим под санкции Европейского союза, для выпуска долгосрочных финансовых инструментов в стране потребуется получать разрешение. Такое решение швейцарские власти приняли для того, чтобы территория Швейцарии не использовалась для обхода санкций, введенных Европейским союзом против России из-за ситуации на Украине. В будущем разрешения на новые выпуски будут выданы лишь в том случае, если они соответствуют размеру средних финансовых обязательств на протяжении последних трех лет, - говорится в сообщении, распространенном правительством. В то же время дочерние компании российских банков в Швейцарии освобождены от необходимости получения такого разрешения до тех пор, пока они не действуют от лица своих материнских компаний или в соответствии с их распоряжениями. В список банков, которые попали под запрет, вошли Сбербанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк и ВТБ. Кроме того, Швейцария добавила 11 новых имен в санкционный список лиц и компаний, с которыми финансовым посредникам запрещается вступать в новые деловые отношения, а существующие деловые отношения с ними попадают под обязательство уведомления. Швейцария также накладывает запрет на импорт военных товаров из РФ и на экспорт оборудования для нефтяной промышленности.
Меры выступили в силу 27 августа. Ранее подобные меры в отношении РФ уже были приняты со стороны ЕС и США. Как сообщалось ранее, ЕС с 1 августа ввел секторальные санкции в отношении российского финансового сектора. Под ограничения попали пять российских банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. Санкции действуют год с возможностью пересмотра через три месяца. Санкции включают запрет для этих госбанков /а также их спецкомпаний, SPV/ привлекать деньги на срок больше трех месяцев на европейских финансовых рынках после 1 августа 2014 года. Под запретом новые эмиссии любых финансовых инструментов со сроком обращения более 90 дней, указано в материалах ЕС, включая размещение акций и облигаций. Финансовые санкции относятся только к новым сделкам и не имеют обратного действия.

Восходящая тенденция пары сохраняется Доллар франк снизился до уровня 0.9125, где пару выкупили, и она поднялась до 0.9161. По прежнему не удается протестировать 92-ю фигуру, что может привести к сокращению длинных позиций и снижению валюты к 91-й фигуре, пробитие которой откроет путь к 0.9000. Давление на пару оказывает рост швейцарского франка против единой европейской валюты.Если рассматривать рисскованные входы в продажу до пробоя поддержки как коррекцию, то только с коротким стопом. При покупке пары стоп лучше всего разместить на уровне 0.9156 с целью фиксации прибыли у линии веера Фибоначи 76.4



GOLD

Стоимость золота заметно выросла, вернув при этом почти все ранее утраченные позиции, так как вчерашние оптимистичные экономические отчеты США продолжают поддерживать спрос на американскую валюту, но напряженность между Россией и Украиной вынудила инвесторов обратиться к безопасному активу. Эксперты отмечают, что данные по ВВП  США показали ускорение роста экономики страны. Кроме того, количество заявок на получение пособий по безработице оказалось ниже, чем прогнозировали аналитики. Эта статистика оказала поддержку американскому доллару, что негативно отразилось на динамике золота. Напомним также, что вчера президент Украины Петр Порошенко в четверг обвинил Россию в поддержке контрнаступления сепаратистов на юго-востоке страны; лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии вслед за НАТО также назвали Россию виновной в эскалации военного конфликта и пригрозили новыми санкциями. Если цены превысят $1.300, начнутся продажи. Нужно следить за ситуацией на Украине. Настроение на рынке золота не очень оптимистичное, ждем начала повышения процентных ставок,сказал старший дилер Lee Cheong Gold Dealers в Гонконге Рональд Люн. Участники рынка также следят за ситуацией в еврозоне. Сегодняшний отчет показал: инфляция в странах еврозоны в августе,как и ожидалось, замедлилась на фоне падения цен на энергоносители. Инфляция снизилась до 0,3 процента с 0,4 процента в июле.
Результат совпал с ожиданиями экономистов. Инфляция продвинулась дальше вниз от целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2 процента". Между тем, базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители,продукты питания, алкоголь и табак, выросла незначительно на 0,9 процента в августе с 0,8 процента в июле. Также добавим, что вероятность снижения цен на золото сохранится в ближайшим месяцы из-за незначительного спроса на физическом рынке Китая. Поставки золота в Китай из Гонконга в июле снизились до трехлетнего минимума 22,107 тонны с 40,543 тонны в июне. Наценки на золотые слитки в Гонконге поднялись до $0,80-$1,10 за унцию к ценам в Лондоне. Наценки в Сингапуре держатся на уровне $0,80-$1,00 к лондонским ценам.
Данные по ВВП США показали ускорение роста экономики страны. Кроме того, количество заявок на получение пособий по безработице оказалось ниже, чем прогнозировали аналитики. Эта статистика оказала поддержку американскому доллару, что, конечно же, негативно отразилось на динамике золота, поддерживаемого ухудшением ситуации на Востоке Украины. До выхода названных показателей его котировки уверенно шли вверх и достигли сопротивления в районе 1296 долларов за унцию. После публикации данных драгоценный металл был продан, что привело к падению его стоимости до поддержки в районе 1287 долларов за унцию. Здесь спрос на него сохраняется, что удерживает актив от дальнейшего падения, уверенный рост экономики США может ускорить повышение Федеральной резервной системой процентной ставки, что, без всяких сомнений, является негативным для золота фактором.

На этом фоне вряд ли стоит ожидать существенного роста котировок, но события в Украине могут способствовать их росту до 1300–1322 долларов за унцию. Потеря поддержки в районе 1278.73 доллара за унцию усилит нисходящий импульс.Стоп лосс по продажам лучше всего разместить на уровне 1288.07 с целью фиксации прибыли у поддержки 1281.26,1278.21.1223.40



Официальный сайт компании: Forex Palm