Торговая неделя 29.09-03.10.2014

EUR/JPY

В Японии подходит к концу финансовое полугодие, и до конца месяца экспортеры, вероятно, будут активно покупать иену, что в ближайшей перспективе может привести к снижению пары EUR/JPY. По мнению BTMU, если паре удастся уверенно прорваться выше ключевого долгосрочного сопротивления Y109.25, то возобновление спекулятивных покупок может перевесить давление со стороны японских экспортеров. Публикация на следующей неделе данных по рынку труда США может также негативно сказаться на динамике пары,если цифры покажут, что августовское ухудшение не стало лишь временным явлением. К тому же, недавно Синдзо Абэ выразил некоторую озабоченность низким курсом иены, а Уильям Дадли - высоким курсом доллара, что в краткосрочной перспективе может ограничить перспективы роста пары.

Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г, Сентябрь +2.6% (прогноз +2.7%)
Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г, Август +3.1% (прогноз +3.2%)
Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, Сентябрь +2.9% Национальный индекс потребительских цен, г/г, Август +3.3%
В пятницу Японскую йену поддержало падение фондовых индексов, но ее снова продавали после сообщения о том, что реформирование крупнейшего японского фонда не будет отложено.

Прогноз на данный момент нейтральный. Пробой 138.200 откроет перспективу снижения курса к отметке 137.500 на коррекции пара может достигнуть 23.6 по Фибоначчи.



AUD/USD

Австралийский доллар упал к годовому минимуму после того, как центральный банк вновь назвал валютный курс неоправданным и неустойчивым, отметив, что это является важным фактором при принятии решения о целесообразности интервенции. Глава РБНЗ заявил: курс доллара все еще выше устойчивых уровней и опыт показывает, что коррекция в конечном итоге может быть значительной. Анализ Банка указывает, что реальный обменный курс значительно выше ее устойчивого уровня, а также вышеупомянутые уровни оправданы краткосрочными факторами экономического цикла. Банк будет приветствовать движение в сторону более устойчивого уровня обменного курса.
Китайский премьер-министр Ли Кэцян сообщил, что Китай будет работать над финансовыми реформами, которые позволят большему числу компаний войти в отрасль и обеспечат справедливую конкуренции.

Как стало известно, Китай планирует построить систему страхования для всех банковских вкладов, чтобы защитить интересы вкладчиков. Об этом было сказано в заявлении Ли, опубликованном на веб-сайте правительства.
Обеспечение возможности застраховать все вклады в Китае рассматривается в качестве важнейшего предшественника для других финансовых реформ, таких как либерализация процентных ставок.
Многие высокопоставленные чиновники неоднократно заявляли, что такая система будет создана как можно скорее.

Пара AUD/USD достигла линии тренда, проведённой по минимумам мая 2010 г. и января 2014 г. Дальнейшее снижение открывает дорогу к минимуму января на 0,8660.Еще ниже находится уровень 50% коррекции к роста от 2008 до 2014 г. - на 0,8536.
После пробоя сильной поддержки на линии 0,92, курс пары AUDUSD всё никак не может обрести опору. Причинами ослабления валюты являются уверенный спрос на USD и падение доходности от экспорта австралийского угля и железной руды.
Сейчас стоимость стали в Китае резко снижается, соответственно, сырье из Австралии не пользуется спросом. Например, по отчетам TSI средняя цена железной руды, экспортируемой с зеленого континента в Китай, снизилась до минимальных отметок с 2009г.
Быки надеются, что вскоре цены стабилизируются в районе 0,877 – 0,866, однако пробой и этой границы будет свидетельствовать о дальнейшем развитии негативной ситуации. Если со стороны Китая не поступят обнадеживающие сигналы, а доходность американских облигаций будет расти, как и прежде, то AUDUSD вполне может провалиться до области 0,82 – 0,78.
Ситуация очень противоречивая. Пара продолжает падение без существенной коррекции обновив тем самым минимум недели. Продавать пару можно только после коррекции в область 23.6 по Фибоначчи и 38.2



GOLD

Цены на золото заметно снизились в пятницу, направившись к своему четвертому еженедельному падению подряд, что связано с продолжающимся укреплением американской валюты.
Сильный доллар ослабил интерес к золоту. Спрос на физическом рынке может помочь золоту удержаться выше $1.200, но спрос недостаточно высок, чтобы поддержать рынок,- сказал главный дилер Lee Cheong Gold Dealers Рональд Люн.
Многие трейдеры по-прежнему не исключают падения котировок ниже $1.200 за унцию, что повлечет дальнейшие продажи. До сих пор снижение цен не вызвало оживления спроса на физическое золото. Очевидно, покупатели в Азии выжидают в надежде на еще более низкий уровень цен. В результате динамика цен на золото по-прежнему зависит от западного инвестиционного спроса. Тем не менее, небольшую поддержку ценам может оказать рост спроса на золото в Индии в связи с началом праздников и свадебного сезона. Спрос в Китае,как ожидается, также повысится на праздничной неделе с 1 октября.
На ход сегодняшних торгов также повлияли американские данные по ВВП. Как стало известно, экономика США выросла весной самыми быстрыми темпами с конца 2011 года: еще один знак того, что восстановление ускоряется после пяти лет замедления. Валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в США, расширился с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,6% во втором квартале, заявило Министерство торговли. Министерство ранее заявляло о весеннем росте на 4,2%. Пересмотр совпал с прогнозом экономистов.
Экономика в прошлом росла на 4,6% годовых в четвертом квартале 2011 года и не превысила этот показатель с первых трех месяцев 2006 года. Последняя оценка (третья) за период с апреля по июнь в значительной степени свидетельствует о повышенном уровне инвестиций в бизнес, в частности - на строительство производственных объектов. Экспорт также был пересмотрен в сторону повышения.
Эксперты говорят, что после отчета по ВВП внимание участников рынка понемногу переключается на данные по рынку труда США, публикация которого ожидается в следующую пятницу.Это может ограничить рост котировок в ближайшее время. Только если эти данные укажут на замедление темпов роста экономики, золото получит возможность продолжить существенный рост.
С технической точки зрения, весьма вероятно, что в краткосрочном плане золото будет консолидироваться в диапазоне 1200.00-1240.00. При этом только выход из указанного диапазона будет способствовать дальнейшему развитию среднесрочных тенденций. Очевидно, что в данный момент золоту не везёт. Лишь на фоне обострения геополитического кризиса в Украине, курс металла смог достичь в марте годового максимума 1392,60$. Одним из негативных для золота факторов был, несомненно, рост фондовых рынков. В течение последних лет инвесторы предпочитали покупку
«рисковых» активов, а именно — акций, представлявших определенный инвестиционный интерес, в отличие от золота. Вчера фондовые рынки оказались во власти медвежьих настроений, что происходило на фоне падений акций Apple и российского законопроекта, предусматривающего арест зарубежных активов, находящихся в РФ.
Нисходящая тенденция остается в силе продажи от уровня 1223.58 с целью фиксации прибыли на уровне поддержки 1206.44 выглядят вполне реально. Если же на коррекции сможем достигнуть сопротивление 1233.33 нисходящий импульс соответственно ослабнет.
До пробоя поддержки среднесрочные продажи не рекомендуем.



Официальный сайт компании: Forex Palm