В России отчитались крупнейшие нефтяники — что не так с «Башнефтью»
«Башнефть»
В 2023 году, согласно МСФО, «Башнефть» зафиксировала рост выручки до 1,03 трлн по сравнению с 851,6 млрд в 2021 году. Чистая прибыль компании также увеличилась, достигнув 177,4 млрд против 83,3 млрд за 2021 год.
Реакция рынка. Обыкновенные акции компании потеряли 5,19%, упав до 2705,5 за акцию, в то время как привилегированные акции снизились на 5,79%, достигнув отметки в 2051 за бумагу.
Аналитик «Финама» Кауфман Сергей: Инвестиционных кейс «Башнефти» в первую очередь строится вокруг дивидендов. Если компания, как и ранее, направит на выплаты только 25% прибыли по МСФО, то дивиденд на акцию составит 250, что соответствует 9,2% доходности на обыкновенную акцию и 12,1% на привилегированную акцию — нейтральное значение по меркам сектора. Отметим, что до выхода отчета мы ожидали, что дивиденд может составить 280 на акцию, на фоне чего считаем финансовые результаты нефтяника негативными для его акций. «Роснефть»
По МСФО за 2023 год, «Роснефть» зафиксировала выручку в размере 9,163 трлн, что превышает показатель 2021 года (8,76 трлн). Чистая прибыль компании составила 1,267 трлн рублей, в 2021 году была 0,88 трлн.
Реакция рынка. В вечернюю сессию бумаги торгуются на уровне 587,30 за бумагу с ростом на 0,34%.
Инвестбанк «Синара»: Превышение чистой прибылью за IV квартал 2023 года ожиданий рынка на 9% мы оцениваем как позитивное для динамики цены акций в ближайшей перспективе. Выделить стоит и рекордный годовой размер EBITDA, чистой прибыли, свободного денежного потока в 2023 году, что обеспечило не только дивидендную доходность более 10%, но и быстрое сокращение долговой нагрузки: коэффициент общий чистый долг/EBITDA на конец года уже ниже 1,0 (размер чистого долга с предоплатами — около $40 млрд). @selfinvestor