[$$poster]

Минфин готов в дальнейшем расширить механизм обмена на активы СПБ Банка

После запуска механизма обмена заблокированным активами Минфин планирует оценить его, а в дальнейшем готов выйти с предложением по его расширению на активы с СПБ Биржи, заблокированные в ее расчетном депозитарии — СПБ Банке — в ноябре 2023 года после введения санкций США. Об этом рассказал журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах V форума «Просто капитал», который организовал Промсвязьбанк. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Должен быть выпущен новый указ. Должны быть сделаны соответствующие изменения в указ (имеется в виду указ президента №844 от 8 ноября 2023 года, регламентирующий обмен заблокированным активами. — «РБК Инвестиции»). Но мы хотели посмотреть, как начнет работать этот процесс, как на практике все это заработает. Но так, конечно, справедливо, чтобы и те акции, которые были заблокированы на СПБ Бирже, чтобы они тоже попали», — сказал он.

По словам Чебескова, пока сложно делать какие-либо прогнозы о том, как скоро механизм обмена будет распространен на активы с СПБ Биржи, заблокированные после введения санкций США в ноябре 2023 года.

«Надо посмотреть, как будет работать сейчас этот механизм, а потом уже делать предложения по его расширению. Поэтапно, как говорится, двигаться. Но мы готовы со своей стороны предлагать расширение механизма», — подвел итог Чебесков.

Указ президента №844 от 8 ноября 2023 года, регламентирующий обмен заблокированным активами, предполагает, что этой процедуре подлежат только те бумаги, в цепочке хранения которых присутствовал Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи).

На СПБ Бирже обращались бумаги, подпадающие под это требование, и пока речь идет только об их обмене. Но были на СПБ Бирже и другие бумаги — из российской учетной инфраструктуры к ним имел отношение только сам СПБ Банк. Фактически это те активы, которые были заморожены в ноябре 2023 года после введения против СПБ Биржи блокирующих санкций США.

@selfinvestor

[$$poster]

Аналитики Промсвязьбанка обновили подборку краткосрочных идей на российском рынке акций. В список были добавлены акции «Норникеля» и «Полюса», исключены — бумаги «Татнефти».

«Норникель». Краткосрочная цель — 16 000 за акцию. Факторы возможного роста — сильное отставание акций компании от рынка и рост цен на палладий.

«Полюс». Краткосрочная цель — 12 000 за акцию. Аналитики допустили небольшую коррекцию по бумагам золотодобытчика, после которой будет возможен дальнейший рост на фоне высоких цен на золото.

«Татнефть». Акции нефтяной компании не только закрыли дивидендный гэп, но и достигли максимумов февраля 2020 года, отметили аналитики.

После обновления в модельный портфель Промсвязьбанка входит десять бумаг — «Магнит», «Новабев Групп», «Транснефть», «Северсталь», Сбербанк, «Газпром нефть», VK, «Софтлайн», «Полюс», «Норникель». Остаток денежных средств составляет 6,2%.

Подробнее https://quote.ru/news/article/65f004f19a7947944a535cc4

@selfinvestor

[$$poster]

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО за 2023 год

В 2023 году, согласно отчету по МСФО, Лукойл показал выручку в размере 7,92 трлн, что на 16% меньше по сравнению с 2021 годом.

Чистая прибыль компании составила 1,16 трлн, что выше показателя 2021 года в размере 775 млрд .

Бумаги компании отреагировали на отчётность нейтрально.

@selfinvestor

[$$poster]

Курс евро поднялся выше 100 впервые с 28 февраля

«Давление на рубль может постепенно усиливаться из-за сокращения экспорта в количественном выражении, что вызвано санкциями и геополитикой. Хотя эти же факторы способны снижать и импорт, что уменьшает дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, все же он может сохраняться, в том числе под воздействием возросших бюджетных расходов, а также относительно высокого объема выводимого из страны капитала», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Следующую волну усиления рубля видимо надо ждать ближе к концу марта, когда компании будут платить повышенные объемы налогов в бюджет. Поэтому на март месяц наш прогноз по курсу доллара — торговля в диапазоне 90-93. По евро мы ждем торговлю в марте в районе 98-101», — считает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин.

@selfinvestor

[$$poster]

Инсайды от представителей Минфина не факт, что будут, а вот честный разговор про обмен заблокированными активами гарантирован. Что, как, в какие сроки И главное — какие у всего этого риски

Встречайте наш новый стрим сегодня в 18:00 мск. В студии — Элина Тихонова и Дмитрий Полянский. Гость — глава Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев.

Ждем ваши вопросы в комментариях к этому посту или к трансляции на YouTube.

Смотрите на нашем YouTube

@selinvestor

[$$poster]

Минфин признал риск навеса из-за редомициляции, но резкого «выпуска» бумаг со счетов С не будет

Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах V форума «Просто капитал», который организовал Промсвязьбанк. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Конечно, вопрос навеса, он в целом на рынке присутствует. Именно поэтому когда в самом начале вводились все существующие меры по сегрегации рынка, было понятно, что любые меры, направленные на либерализацию (возможные обмены, зачет и так далее), должны при этом учитывать навес», — сказал он.

Именно поэтому, по словам Моисеева, был введен ряд ограничений по обороту бумаг, которые попадали в российскую инфраструктуру от иностранных держателей.

«Точно можно заверить инвесторов, что внезапного раскрытия шлюзов не будет. Потому что потенциальный навес в виде бумаг, замороженных на счетах типа С, он безусловно сохраняется. Но у нас с Банком России есть твердое понимание, что любой выпуск бумаг со счетов типа С должен осуществляться таким образом, чтобы не влиять на текущее ценообразование на российском рынке», — подвел итог Моисеев.

@selfinvestor

[$$poster]

Акции Boeing упали на 4% на фоне проверки в США и смерти бывшего инженера

Распродажа в акциях Boeing проходит на фоне новостей о смерти бывшего инженера компании, который был участником судебного процесса против нее, и новостей о многочисленных нарушениях в производственном процесе Boeing.  Всего после скандала с Boeing 737 MAX 9 в начале января котировки рухнули на 25%.

По данным The New York Times, FAA выявила десятки проблем как у самого Boeing, так и у его ключевого поставщика, с Boeing не прошедшим 33 из 89 проверок. Эксперты из AeroDynamic Advisory подчеркивают, что эти события серьезно ухудшают положение компании на рынке, её репутацию и отношения с регуляторами.

Драматическое развитие получает история смерти Джона Барнетта, бывшего инженера контроля качества, найденного мертвым в Южной Каролине накануне дачи показаний против Boeing. Следствие указывает на самоубийство. Барнетт ранее поднимал вопросы безопасности, связанные с производством.

Подробнее
https://quote.ru/news/article/65f04d089a79473197951fc9

@selfinvestor

[$$poster]

Считаем дивиденды: сколько может выплатить ЛУКОЙЛ за 2023 год

Дивидендная политика ЛУКОЙЛа предусматривает выплату дивидендов дважды в год.

На выплаты акционерам должно идти не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF).

Скорректированный FCF определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, выплаченных процентов, погашения обязательств аренды, а также расходов на покупку акций компании.

Подсчитать дивиденды сложно из-за того, что компания не раскрывает все показатели. «РБК Инвестиции» собрали оценки аналитиков о размере выплат акционерам.

Аналитики «Альфа-Капитал» предвидят дивиденды в 677 на акцию, или 9% доходности.

В «БКС Мир инвестиций» прогнозируют выплаты в 573 на акцию.

Эксперты  «Синара» ожидают до 744 на акцию, то есть дивидендную доходность в 10%.

  Аналитики УК «Первая» и «МКБ Инвестиции» прогнозируют потенциальные выплаты даже более 1000 на акцию.

Подробнее

https://quote.ru/news/article/65f08a399a79475269af6bf7

@selfinvestor

[$$poster]

Брокеры исключают СПБ Банк из цепочки учета бумаг, чтобы запустить обмен заблокированных активов

В условиях обмена заблокированных активов говорится, что депозитария СПБ Биржи — СПБ Банка — не должно быть в цепочке хранения бумаг, подлежащих этой процедуре. Это нужно для того, чтобы под механизм попали бумаги с СПБ Биржи, которые учитывались в СПБ Банке с вышестоящим депозитарием в лице НРД. На эту проблему накануне во время эфира «РБК Инвестиций», посвященного обмену, обратил внимание глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев. В пресс-службе СПБ Банка «РБК Инвестициям» сообщили, что нашли ей решение.

«СПБ Банк ведет работу с депозитариями участников торгов, которые переводят иностранные бумаги внутри НРД со счетов СПБ Банка на их собственные счета, открытые в том же НРД. Такие действия позволяют участникам торгов в рамках указа президента № 844 упростить и ускорить процесс обмена заблокированных бумаг», — пояснил «РБК Инвестициям» представитель СПБ Банка.

Чтобы реализовать данную схему, брокеры должны подать поручение на прием бумаг, а СПБ Банк — на их перевод, пояснил Херсонцев.

«Я это вижу как депозитарный перевод внутри НРД со счета СПБ Банка на счет брокера напрямую. По идее это можно сделать за день», — предположил он.

Некоторые российские брокеры уже начали рассказывать клиентам об этом и запрашивать соответствующие согласия, отметил в ходе того же эфира Евгений Коновалов, старший юрист санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere.

«Я думаю, тот временной период, который предусмотрен для всей этой истории, позволяет СПБ Банку оперативно исключиться», — отметил он.

https://quote.ru/news/article/65f136609a794737e48e3e7e

@selfinvestor

Обмен заблокированными активами: что делать инвесторам Комментарии брокеров - YouTube
Подписывайтесь на канал:
https://www.youtube.com/channel/UCD23js7wHnyG_yhimDMpLpgsub_confirmation=1
---------------------
Министерство финансов раскрыло информацию о механизме обмена заблокированными активами. Как, когда и на каких условиях будет происходить…

[$$poster]

В 2024 году ожидается, что дивиденды от 1200 ведущих компаний могут достигнуть нового рекорда в $1,72 трлн, превысив предыдущий максимум 2023 года ($1,66 трлн).

В 2023 году крупнейшие компании увеличили дивиденды на 5% по сравнению с уровнем 2022 года. По данным Janus Henderson, в прошлом году 86% из этих 1200 компаний повысили дивиденды либо оставили их на прежнем уровне.

Выплаты снизились в горнодобывающем секторе, однако это было компенсировано ростом выплат со стороны банков. Они в прошлом году направили акционерам в общей сложности $220 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее. На банковский сектор пришлось 26% от совокупного размера дивидендов в 2023 году.

Российский рынок в этом году также увидит рекордные дивиденды на триллионы рублей. Так, в «Тинькофф Инвестициях» ожидают, что совокупный обьем выплат приблизится к 5,1 трлн.

Подробнее Глобальные дивидендные выплаты достигнут рекордных $1,7 трлн в этом году

@selfinvestor

[$$poster]

Country Garden, крупный застройщик из Китая, впервые не выплатил купон по своим облигациям в юанях

По информации Bloomberg, компания, уже столкнувшаяся с дефолтом по долларовому долгу в октябре 2023 года, пропустила выплату в размере 96 млн юаней ($13 млн) по купонам с 4,8% ставкой, датированным на 2026 год. Пропуск купонной выплаты, для которой предусмотрен 30-дневный льготный период, может привести к объявлению официального дефолта.

На фоне этих новостей акции компании на Гонконгской фондовой бирже упали на 4,92%, дошедшие до отметки в 0,58 гонконгского доллара на момент закрытия торгов 13 марта, потеряв более 25% своей стоимости с начала года.

Долларовые облигации компании также торгуются на уровне около 8% от номинальной стоимости, что отражает серьезные опасения инвесторов по поводу ее способности обслуживать долг.

Подробнее Китайский девелопер Country Garden пропустил выплату по облигациям

@selfinvestor

[$$poster]

В «МКБ Инвестиции» назвали топ-3 замещающих облигаций

Замещающие облигации дают возможность инвестору хеджировать валютные риски. В «МКБ Инвестициях» считают, что пока курс рубля стабилен, самое время подумать о страховке от девальвации. Кредитный аналитик брокера Азрет Гулиев назвал три замещающие облигации с привлекательной доходностью и кредитным качеством.

«Газпром капитал».
    Привязка к валюте — евро
    До погашения — 1 год
    Доходность к погашению — 6,7% годовых
    ISIN — RU000A105WJ8

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК)
    Привязка к валюте — доллар США
    До погашения — 2 года
    Доходность к погашению — 8%
    ISIN — RU000A107AQ5

«Борец капитал»
    Привязка к валюте — доллар США
    До погашения — 2,5 года
    Доходность к погашению — 7% годовых
    ISIN — RU000A105GN3

Замещающие облигации — это локальные, то есть выпущенные по российскому праву и обращающиеся внутри российской инфраструктуры облигации, которые инвестор может получить взамен замещаемого евробонда. Замещающие облигации номинированы в иностранной валюте, но все операции, расчеты и выплаты осуществляются в рублях по курсу ЦБ.

https://quote.ru/news/article/6352b95b9a7947fc6625d2c3

@selfinvestor

[$$poster]

Акционеры МТС-банка единогласно приняли решение обратиться за листингом акций на Мосбирже.

«Обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «МТС Банк» с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами листинга ПАО Московская Биржа», — говорится в решении собрания акционеров.

Также совет директоров МТС Банка одобрил допэмиссию акций. Уставный капитал банка может быть увеличен путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в количестве 7,2 млн штук.

#selfinvestor

[$$poster]

А вы уже выбрали активы, которые заявите к обмену с нерезидентами 25 марта стартует прием заявок, пора составлять список. Брокеры советуют подойти к вопросу с полной серьезностью и уложиться в лимит 100 тыс. рублей. Встречайте новый выпуск «Индекса недели».

Цены, сроки, условия и риски. Все о, возможно, самом главном инвестиционном событии 2024 года.

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

Банк России отметил значительный рост интереса россиян к фондовому рынку в 2023 году

Средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53% и достигли 9,2 трлн. Из этой суммы около 8,4 трлн пришлось на ценные бумаги и 0,6 трлн — на денежные средства в рублях и иностранной валюте, говорится в Обзоре ключевых показателей брокеров Банка России за 2023 год.

Рост был достигнут за счет положительной переоценки и новых вложений. По данным ЦБ, за год российские инвесторы принесли на фондовый рынок  1,25 трлн (нетто-приток). В 2022 году был зафиксирован нетто-отток средств с рынка в размере 757 млрд.

Число физических лиц, у которых есть брокерские счета, выросло на 29%, до 29,7 млн и составило 39% экономически активного населения страны. Средний размер портфеля в минувшем году вырос с 1,3 млн до 1,9 млн.

В течение года инвесторы активно покупали акции с высокими дивидендами и существенным потенциалом роста. Доля российских акций в портфелях физических лиц на брокерском обслуживании выросла с 28 до 31%.

В IV квартале 2023 года фокус внимания физлиц сместился на ОФЗ и биржевые ПИФ (БПИФ), инвестирующие в денежный рынок и физическое золото. Причина —  высокие ставки и повышенные инфляционные ожидания.

По данным Мосбиржи, стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка в 2023 году выросла в 15 раз и превысила 200 млрд. На конец декабря более 359 тыс. инвесторов держали в портфелях биржевые фонды денежного рынка, что в три раза больше, чем на начало 2023 года.

https://quote.ru/news/article/65f1d2f29a79474318d1b665

@selfinvestor