[$$poster]

ЦБ понизил официальный курс доллара на 114 копеек, евро — на 120 копеек

Официальный курс валют на пятницу, 26 июля:
доллар — 85,41 (-1,14);
евро — 93,17 (-1,20);
юань — 11,74 (-0,09).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

@selfinvestor

[$$poster]

В Aigenis назвали три сценария для российского рынка акций на 2024 год

Аналитики инвестиционной компании Aigenis дали три сценария для индекса Мосбиржи во втором полугодии 2024 года — позитивный, нейтральный и негативный. Сценарии составлены в зависимости от изменения ключевой ставки, а также геополитических факторов.

Позитивный сценарий

Аналитики Aigenis предположили, что ситуация на рынке акций до конца текущего года будет развиваться согласно позитивному сценарию. Он предполагает, что к концу 2024 года индекс Мосбиржи вырастет примерно на 30% — до  4000 пунктов.

По оценкам инвесткомпании, в июле ЦБ повысит ставку  до 17–17,5%. Уже на следующем опорном заседании, которое состоится в октябре, возможен пересмотр прогнозов ЦБ, а первое снижение ставки может произойти на более раннем этапе.

Кроме того, аналитики упомянули о росте шансов на то, что уже в 2024 году могут начаться мирные переговоры между Россией и Украиной. Дополнительную поддержку российским акциям при позитивном сценарии могут оказать такие факторы, как ускорение расчетов за импорт и повышение спроса на иностранную валюту, заключили в Aigenis.

Нейтральный сценарий

В рамках нейтрального сценария к концу 2024 года индекс Мосбиржи достигнет уровня 3500 пунктов (потенциал роста составляет около 15%).

Этот сценарий предполагает, что на предстоящем заседании Центробанк повысит ставку на 2 п.п. — до 18%. По мнению экспертов, на этом цикл повышения ставки будет завершен и рынок не будет ждать ее дальнейшего роста. Первое снижение ключевой ставки будет возможно к концу первого квартала 2025 года.

Согласно нейтральному сценарию, Дональд Трамп после победы на выборах президента США будет инициировать завершение конфликта между Россией и Украиной, но этот процесс окажется более растянутым по времени. Тем не менее позитивная геополитическая риторика будет поддерживать российский рынок. Решение вопроса об отмене санкций против России затянется.

Негативный сценарий

В этом сценарии аналитики инвесткомпании допускают, что на заседании 26 июля Банк России повысит ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, но это повышение не станет последним. Эксперты предположили, что со временем ЦБ, вероятно, будет ужесточать риторику и уже на октябрьском заседании ставка будет поднята до 19%. При этом цикл повышения ставок может не завершиться до конца года, считают в Aigenis. Первую половину 2025 года ставка будет оставаться на достигнутом уровне, после чего ЦБ может перейти к ее снижению.

Геополитическая ситуация при негативном сценарии, по мнению аналитиков, останется неизменной.

Подробнее В Aigenis назвали три сценария для российского рынка акций на 2024 год

@selfinvestor

[$$poster]

Сам ты инвестор!

Брокеры предложили обсудить отказ от института центрального депозитария  Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) подготовила комментарии к докладу ЦБ «Универсализация или специализация Роли участников на фондовом рынке», который вышел…
https://t.me/selfinvestor/14783

ЦБ в настоящий момент не рассматривает отказ от центрального депозитария

«Мы не рассматриваем в настоящий момент вопрос децентрализации депозитарной системы», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России.

Ранее Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) призвала обсудить возможность отказа от института центрального депозитария. В своем комментарии НАУФОР указывает, что из-за санкций против НРД возможность инвестирования в российские ценные бумаги исключена или ограничена для инвесторов-нерезидентов. Чтобы их привлечь, нужно обсудить изменение учетной инфраструктуры.

«Возврат к децентрализованной системе может стать причиной нарушения стабильности систем расчетов по ценным бумагам, особенно в условиях внешней неопределенности. Имеющиеся ограничения в отношении НРД не влияют на выполнение функции и обязанности центрального депозитария», — отметил в свою очередь представитель НРД.

@selfinvestor

[$$poster]

Через 5 минут на РБК ТВ начнется программа «Рынки.Итоги»

Поговорим о фондовом рынке США и обсудим, произойдет ли обмен замороженными активами. Задавайте свои вопросы и пишите комментарии через наш специальный телеграм-бот. Подключайтесь!

Задать вопрос

@selfinvestor

[$$poster]

Американский рынок на днях разочаровал заметным падением. В чем причина слабых отчетностей техногигантов, почему ИИ перестает быть популярным у инвесторов и сможет ли заседание ФРС поддержать рынок США

Эти и другие темы обсудим в 08:30 мск в прямом эфире телеканала РБК! Смотрите «Рынки.Утро» и задавайте свои вопросы ведущим и гостям. Если не успели посмотреть в прямом эфире, видеозапись будет опубликована на YouTube-канале «РБК Инвестиции».

Задать вопрос

@selfinvestor

[$$poster]

В России появится первый ЗПИФ из акций IPO и инструментов денежного рынка

УК «Восток-Запад» начала формировать ЗПИФ «Фонд сбалансированный — дебютанты рынка», сообщили «РБК Инвестициям» в компании. Его стратегия заключается в том, чтобы сочетать инвестиции в акции компаний, недавно вышедших на биржу, с инструментами денежного рынка. После формирования ЗПИФ планируется провести его листинг на Мосбирже.

Структура активов фонда

40% — акции IPO-компаний
60% — права требования по сделкам РЕПО

Условия для инвесторов

Стоимость пая — 1 тыс.
Совокупная комиссия — не более 5%
Тестирование для «неквалов»

ЗПИФ будет активно управляться — доли акций и инструментов денежного рынка будут изменяться для его адаптации под разные фазы рынка.

«При падающем рынке доля акций уменьшается, появляются потенциально интересные ценные бумаги, часть средств из инструментов денежного рынка перенаправляется в акции. При последующем росте данный шаг будет иметь позитивный эффект. При росте рынка, часть потенциала акций будет реализовываться, что приведет к фиксации прибыли и перераспределению капитала в пользу инструментов денежного рынка», — пояснил генеральный директор УК «Восток-Запад» Дмитрий Кулик.

https://quote.ru/news/article/66a289c29a79474969901aea

@selfinvestor

[$$poster]

Berkshire Hathaway Баффета за шесть дней продала акции Bank of America на $2,3 млрд

Компания начала сокращать позицию в Bank of America впервые с 2019 года. 22, 23 и 24 июля Berkshire Hathaway продала 18,9 млн акций по средней цене $42,46 за штуку на общую сумму около $802,5 млн. На прошлой неделе, в период с 17 по 19 июля, Berkshire Hathaway продала акции банка еще почти на $1,5 млрд по средней цене $43,56 за бумагу. В итоге доля конгломерата в Bank of America упала до 12,5% против 12,81% на конец первого квартала (по данным сервиса WhaleWisdom).

Berkshire Hathaway по-прежнему владеет 980,1 млн акций BofA на общую сумму около $41,3 млрд. Для сравнения, доля акциях Apple стоит  около $172,5 млрд.

Холдинг, возможно, начал фиксировать прибыль в акциях банка после того, как на торгах 16 июля они обновили максимумы марта 2022 года, достигнув отметки $44,4 за акцию. Всего с начала года котировки выросли примерно на 25%.

В 2011 году «оракул из Омахи» впервые купил привилегированные акции Bank of America на общую сумму $5 млрд. Кроме того, Уоррен Баффет получил варранты на покупку 700 тыс. обыкновенных акций с ценой реализации $7,14 за акцию. В 2022 году Berkshire полностью продала акции нескольких крупных американских банков, среди которых JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo и US Bancorp. Однако позиция в Bank of America была сохранена.

Подробнее Уоррен Баффет за шесть дней продал акции Bank of America на $2,3 млрд

@selfinvestor

[$$poster]

Прямой эфир по ключевой ставке с Константином Бочкаревым — уже в 13:23 на телеканале РБК

Вместе с вами узнаем, какое решение принял Банк России по ключевой ставке:

на сколько ее повысят
как это повлияет на курс рубля и фондовый рынок
чего ждать инвестору

Сразу после заседания ЦБ обсудим эти темы с экспертами. Подключайтесь к эфиру или смотрите прямую трансляцию на YouTube-канале «РБК Инвестиции».

@selfinvestor

[$$poster]

Банк России повысил ключевую ставку до 18%

Это первое повышения ставки за семь месяцев. Уровень 16% сохранялся с декабря прошлого года.

Большинство участников консенсус-прогноза РБК (22 из 30) ожидали подъема ставки до 18%. Повышения ставки до 17% прогнозировали 6 экономистов. Еще два участника консенсус-прогноза считали, что на заседании ЦБ сохранит ставку без изменений — на уровне 16% годовых.

Вместе с решением по ставке совет директоров ЦБ обновил свой среднесрочный прогноз.

—- Прогноз по инфляции был повышен с 4,3-4,8% до 6,5-7%;
— Прогноз средней ключевой ставки вырос с 15-15% до 16,9-17,4% на 2024 год и с 10-12% до 14-16% на 2025 год.

ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки 7 августа. В тот же день выйдет комментарий к среднесрочному прогнозу регулятора.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 13 сентября 2024 года.

@selfinvestor

[$$poster]

Биржевой курс юаня (CNY/RUB) на торгах Московской биржи резко вырос в моменте.

До выхода пресс-релиза Банка России по ключевой ставке китайская валюта стоила 11,722, однако к 13:51 мск валютная пара подскочила на 1,28%, до 11,8715

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

Брокерское приложение «Т-Инвестиции» в настоящий момент недоступно для инвесторов. В этом убедились корреспонденты «РБК Инвестиций».

«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу «Т-Инвестиций».

@selfinvestor

[$$poster]

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов. На 14:19 мск российский индикатор торговался на отметке 2996,95 пункта — на 1,46% ниже закрытия предыдущего дня.

Данные: TradingView (5-минутный график)

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ повысил ставку до 18%, но фокус в другом — сигнал о дальнейшей денежно-кредитной политике оказался жестким. Индекс Мосбиржи отреагировал незамедлительно, в моменте упав ниже 3000 пунктов. Биржевой юань рванул наверх, что было связано скорее с закрытием шортов по нему.

Среднее значение ставки до конца года, по новому прогнозу регулятора, составит 18–19,4%. Что это значит для основных активов: рубля, акций, облигаций «РБК Инвестиции» поговорили с экспертами, чтобы понять, стоит ли вообще оставаться на рынке...

Почему ЦБ повысил ставку до 18% и как это повлияет на рубль и инвестиции

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ будет долго держать ставку высокой, не исключено дополнительное повышение

Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени. Того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки», — сказала она.

Комментируя сроки достижения таргета, Набиуллина сказала, что в следующем году инфляция снизится до 4-4,5% и закрепится вблизи 4% в дальнейшем.

По словам Набиуллиной, абсолютное большинство участников сегодняшнего заседания выступили за повышение ставки до 18%, но были и другие варианты. Один из них — сохранение ставки на уровне 16%, учитывая отложенный эффект, с которым денежно-кредитная влияет на экономику.

«Но были предложения повысить ставку и до 19%, и до 20%, то есть до того уровня, когда с высокой степенью вероятности можно будет говорить о завершении цикла повышения ставки», — сказала Набиуллина.

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ будет рассматривать «все иные способы» для разблокировки активов россиян

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала прямой запрет для граждан и юрлиц Евросоюза на участие в обмене заблокированными активами с россиянами.

«Тяжело комментировать решение Еврокомиссии, что граждане Евросоюза, в том числе, не могут решить свои проблемы с заблокированными активами. Но мы будем рассматривать любые механизмы, способы для того, чтобы защитить законные интересы российских инвесторов. Будем рассматривать все иные способы», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

@selfinvestor