[$$poster]

Я, конечно, знал, что среднестатистический инвестор ВСЕГДА сильно проигрывает в доходности индексу, но я даже не предполагал, что все настолько плохо. 25% из вас умудрились получить минус, а еще 20% заработать меньше 10%, т.е. суммарно это почти половина аудитории!

Я искренне не понимаю, что нужно было делать, чтобы получить убыток по итогу года, когда росло абсолютно все, а индекс показал рекордную доходность в 44%! Друзья, вам срочно нужно что-то с этим делать: либо учить мат часть, либо пользоваться услугами экспертов. Минус на таком рынке нельзя оправдать ничем, как и настолько низкую доходность.

Если же говорить об адекватных результатах, которые были доступны каждому из вас, без особых усилий, то это вилка от 30 до 45%. То есть результат хуже индекса, но ненамного. Но таких из вас оказалось всего 13%. Как говорится, есть о чем подумать.

Ну и хочется респектнуть тем 8% красавчиков, которые смогли заработать более 50%. Это достойно. Желаю вам, чтобы ваш результат оказался неслучайным и вы смогли его повторить в 2024 году.

[$$poster]

Делюсь своими результатами торговли за 2023 год, в равной степени как и результатами работы сервиса по подписке, так как все сделки сервиса это всего лишь трансляция моих собственных сделок на фондовом рынке в режиме онлайн.

Долгосрочный портфель РФ за 2023 год принес мне +43,98%, при условии что он на 45% состоял и состоит из облигаций.

Результатом я доволен, но понимаю, что можно было получить и более высокую доходность, примерно на 4-5% выше текущей. Большое количество перетасовок в портфеле только ухудшило результат, и я еще раз убедился в том, что чем меньше портфель трогаешь, чем меньшее количество сделок совершаешь, тем лучше получается итоговый результат.

С реестром всех сделок и текущим составом портфеля вы можете ознакомиться в прикрепленном скрине.

Отдельно хочу отметить очень удачную и своевременную покупку замещающих облигаций в мае 2023 года. Тогда мне удалось переложить почти половину портфеля РФ в них по курсу доллара 77 и зафиксировать долларовую доходность на уровне 9,5%!!! Как итог, эти облигации принесли и еще принесут доходность выше, чем акции.

В новом году задача по долгосрочному портфелю РФ останется прежней: Стараться не проиграть индексу в доходности при этом, защищаясь от риска глубоких просадок. Для этого планирую добавить хеджирование рисков через опционы и более близкое следование за индексом по составу.

Также в новом году планирую начать вести в рамках сервиса еще один портфель: краткосрочно-консервативный для достижения краткосрочных целей.

На 2024 год я поставил себе одну из целей: накопить на земельный участок для постройки дома. Для это планирую ежемесячно откладывать фиксированную сумму и  инвестировать ее в консервативные инструменты (валюта, облигации, фонды денежного рынка и т.д.). Так как сервис по подписке это полное отражение моего рабочего процесса, считаю правильным ввести такой портфель и для клиентов. Уверен, что многим он будет полезен.

Результатами же спекулятивных сделок и зарубежного портфеля поделюсь в ближайших постах. Не пропустите.

[$$poster]

Результаты спекуляций 2023 года.

За 2023 год моя спекулятивная стратегия принесла +97,55% при максимальной просадке ВСЕГО 6%.

Я не знаю, что может принести большую доходность при сопоставимом уровне риска. Даже долгосрочный портфель РФ и индекс ММВБ получали в течении года просадку в районе 10% при доходности вдвое ниже.

И это наглядный пример правильного подхода к спекуляциям, когда сделки открываются не на авось, а по четким и заранее определенным правилам с очень короткими стоп-лоссами (1-2%).

С точки зрения спекуляций, в 2023 году получилось все. И я надеюсь, что в 2024 году будет не хуже)).

Также прошу обратить внимание на периоды убыточных сделок и нулевой торговли, которые неизбежно бывают у любой трендовой стратегии. Многие из новичков, которые приходят в сервис по подписке, не могут справиться с этими периодами и уходят, так и не увидев прибыль. Но, как я постоянно повторяю, трейдинг и инвестиции - это игра в долгую, и ждать быстрых результатов - это большая ошибка. Только длительная дистанция и только системный подход.

P.S. Перед новым годом купил подписку своих коллег, которые утверждают, что у них 83% прибыльных сделок. Проверил - не врут, реально 83%. Другое дело, что почти все их прибыльные сделки приносят 0,5-2%. Стоп-лоссы они не использую и стараются пересидеть убыток, а если им это не удается, то они фиксируют минус 15-20%. В целом, на дистанции у них хороший плюс, так что осуждать их точно нельзя. Но лично для меня, возможность получить (хоть и редко) одномоментную потерю 20% счета не приемлемо.

Так что тут каждый выбирает сам, что ему ближе (во многом в зависимости от психотипа):

Либо большой процент прибыльных сделок, но при этом очень низкое R (потенциальный убыток равен или больше потенциальной прибыли)
Либо низкий процент прибыльных сделок, но при этом высокое R (маленький потенциал убытка при большом потенциале прибыли).

К первому пункту относятся все флетовые и контр трендовые стратегии, ко второму все трендовые. Я специализируюсь на трендовых стратегиях.

[$$poster]

Результаты инвестиций в зарубежные рынки и крипту.

Начнем с инвестиций в Америку и Китай.

За 2023 год мой инвестиционный портфель во Freedom Finance Global принес мне и клиентам сервиса по подписке +21,2% в долларах.

Но главное не это, а то, что я один из немногих, кто верил в рост американского рынка и активно покупал. Все фундаментальные аналитики ставили на падение SnP500. Но я и мои клиенты шли против толпы и мнения большинства весь год и это окупилось для нас сторицей.

Так что тут я очень горд своей работой и считаю данный кейс отличным подтверждением эффективности волнового анализа и моей компетенции в целом.

В 2024 году планирую высидеть до конца тренд по Америке, после чего переложиться практически полностью в Китайские бумаги. Год намечается весьма интересным.

Также в новом году планирую поменять зарубежного брокера: Freedom Finance привлекает слишком много внимания к себе, плюс дерет просто конские комиссионные за сделки. Да и с учетом всех расследований, думаю, что держать портфель в IB или Just2Trade теперь будет точно не рискованнее.

Теперь крипта.

В 2023 году было несколько довольно удачных сделок в биткоин и эфире, что принесло +43% на вложенные. Как по мне, прекрасный результат всего для 4х сделок.

[$$poster]

Мошенники не дремлют))
Опять от моего лица какие-то уроды ведут рассылку
Не ведитесь и сразу блокируйте

Всем хорошего вечера

[$$poster]

USD/RUB

Жду укрепления рубля до выборов президента. В моменте формируется треугольник на падение в составе волны и простого зигзага. Это дает статистическую вероятность более 75% на продолжение снижения в среднесрочной перспективе.

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/bdPp0JT7/

Основные ориентиры по цели на данный момент - это уровень 80 и 82. От них вероятнее всего нас будет ждать разворот и новая волна девальвации. Поэтому лично я планирую воспользоваться ситуацией и вдоволь закупиться валютными активами.

[$$poster]

VLOG#4: Новогодний выпуск

Отснял для вас новый выпуск влога. Из него вы узнаете  почему мы  с семьей остались одни в отеле и как отдыхать с маленьким ребёнком. Также подробно обсудим, почему в телеграмм канале поменялся контент, какую реакцию у подписчиков это вызвало и подведём итоги 2023 года.

Приятного просмотра

Перейти к просмотру
https://youtu.be/Z46xS5wFCqI

[$$poster]

ВСМПО-АВИСМА

Если вы смотрели мой предновогодний ролик об основных перспективах рынка РФ, то знаете, что одним из фаворитов в 2024 году я выделил акции корпорации ВСМПО-АВИСМА. И что мы видим Уже с начала года бумага растет на 25%.

В сервисе по подписке мы дождались подтверждения разворота и начала восходящего тренда, после чего  купили эту бумагу по 36 360. По-сути это первая сделка в этом году, которая уже принесла +15%.

Глобально я считаю, что по активу закончилась коррекция в волне 2 красная и цена вернулась к долгосрочному восходящему тренду. Поэтому в долгосрочной перспективе ожидаю обновления исторического максимума и кратный рост.

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/0Iorxeri/

Локально все выглядит также хорошо, развивается подволна {3} первой волны роста. Основной ориентир для локальной остановки 48 180, далее жду откат и снова вверх.

Открытую позицию собираюсь держать до упора. По возможности буду ее наращивать. Выпрыгивать на локальных коррекциях, чтобы потом перезайти не планирую,

[$$poster]

ETH/USD

Сегодня утром зафиксировал +50% в эфире. Вместе с клиентами сервиса по подписке покупал его в начале октября по 1732,25. И вот спустя 3,5 месяца закрыл этот трейд.

Решение о выходе принял по причине того, что цена подошла к рубикону - линии параллельности месячной фигуры на падение. Плюс весь рост с 2022 года можно разложить на уже завершенный простой зигзаг, поэтому я решил не рисковать имеющейся прибылью и посмотреть за активом со стороны.

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/PirIubqQ/

Если цена пробьет верхнюю границу флага, то это станет разворотным сигналом, и я буду искать возможность для перезахода в сделку. Если же нет и цена резко развернется от этого уровня вниз, то основным сценарием станет начало нисходящего тренда по активу (да и в целом, по крипте).

[$$poster]

Плохие результаты большинства

Много размышлял на тему того, с чем связаны такие плохие результаты инвестиций у большинства из вас. Вспоминал разговоры в течении года с подписчиками и клиентами, анализировал результаты опросов, вспоминал, какие бумаги представляли наибольший интерес у большинства.

Как итог, я выделил 4 основные причины:

1. Большинство из вас не фиксирует убытки: продают только то, что в плюсе, а убытки пересиживают. Это априори проигрышная стратегия, потому что вы таким образом избавляетесь от сильных бумаг, а продолжаете держать аутсайдеров. Нужно же делать ровно наоборот: прибыльные позиции держать до упора, а минусовые и ошибочные продавать и резать убытки.

2. Желание получить быстрый результат и ФОМО. В погоне за сиюминутной прибылью вы часто влазите уже на хаях и даже не думаете о том, что будете делать, если все пойдет не так как вы рассчитывали. Как итог, на эмоциях вы залетаете в бумагу, после чего почти сразу начинается откат, а вы не понимаете что с этим делать.

3. Торговля малоликвидными и неликвидными бумагами. Никогда ранее в истории российского фондового рынка неликвиды еще не были так популярны. Но проблема в том, что без понимания торгового стакана, ликвидности, логики движения актива при разгоне, торговля такими бумагами превращается в казино. После резкого окончания роста и начала падения  желающих купить у вас этот актив не становится, и вы просто смотрите как бумага падает и вы вместе с ней, так как объемов на покупку почти нет. Яркий пример прошлого года: рост и падение акций НПК ОВК (#UWGN)

4. Много суеты и сделок. Большинство не умеет ждать и не имеет терпения: если есть свободный кэш, то его нужно сразу во что-то вложить, если началась коррекция, то нужно сразу все в панике распродавать. Но чтобы добиться успеха на рынке нужно быть эмоционально отстраненным, спокойным и вдумчивым. Практика показывает, что чем меньше следишь за своим портфелем и за котировками, чем меньше совершаешь сделок, тем лучше итоговый результат.

А что думаете Вы на этот счет Согласны со мной Или видите другие причины
Пишите свое мнение в комментах

[$$poster]

Прочитав этот комментарий вспомнил еще одну причину))

Большинство не понимает, что меня от вас отличает не умение предсказывать будущее, а наличие системного подхода и проверенной стратегии.

Я так же как и вы понятия не имею куда пойдет цена. И никто не знает))

Любые методы анализа и наработки позволяют определить только наиболее вероятное направление движения цены, и не более. И уровень точности таких прогнозов почти не зависит ни от выбранного метода, ни от размера команды аналитиков, ни от количества лет на рынке.

Ключевым же является то, какие решения вы принимаете в рамках прогноза. В какой конкретно момент входите в рынок, на какой объем открываете позицию, что делаете, когда все идет по плану, и самое главное, как поступаете, когда прогноз оказался ошибочным.

Именно за это мне платят деньги, а не за умение предвидеть будущее.

Я часто оказываюсь неправ, часто фиксирую убытки. По спекулятивным сделкам у меня вообще только 37% являются прибыльными. Но при этом, за счет наличия стратегии и большого количества наработок, которые дают мне математическое преимущество на дистанции, я нахожусь в большом плюсе.

Think about it.

[$$poster]

Татнефть

Идеально отрабатывает мой прогноз от 27 ноября. Цена очень точно ударилась в цель роста, после чего произошел разворот. Как и писал ранее, выходить на среднесрочной цели не стал. Татнефть один из моих фаворитов в 2024 году, поэтому я планирую сидеть в ней до упора и только наращивать имеющуюся позицию. Текущая прибыль по позиции +56%, не считая дивидендов.

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/4Gox6wT1/

С текущих ожидаю продолжения коррекции в рамках волны {IV} синяя. Наиболее вероятная цель отката 630,8. Далее жду возобновление восходящего тренда. При появлении признаков окончания коррекции и возобновления роста буду добирать бумаги в портфель.

[$$poster]

Комментарий к Татнефти идеально раскрывает мысль, которую я пытался вам донести в пятницу: важен не столько прогноз и его точность, сколько те решения которые вы в рамках него принимаете.

Какие неверные шаги можно предпринять исходя из моего прогноза:

1 Можно открыть шорт, ведь ты же написал, что ждешь падения до 630! И это будет худшим решением, так как ожидается не глобальный разворот, а всего лишь краткосрочный откат, а значит сделка будет открыта против основного тренда и будет иметь низкие шансы на успех и очень плохие соотношения риск/прибыль.

2 Можно распродать все акции, чтобы потом перезайти ниже, как предлагает Павел в комментах. И это тоже будет плохим решением, так как есть большой шанс, что вы не успеете перезайти в сделку или коррекция вовсе не достигнет своих целей, и цена улетит без вас. Как итог, из-за попытки перезайти на 5-10% ниже, вы потеряете прибыльную позицию, которая сулила вам 30-40-50% прибыли. Плюс выйдя из позиции, вы создадите налогооблагаемую базу и на дистанции сократите свой профит.

Какие правильные шаги можно совершить исходя из прогноза:

1 Продолжить держать свою долгосрочную позицию в бумаге, так как тренд еще далек от завершения и сохраняется большой потенциал по прибыли.

2 Если коррекция случится и цена достигнет 630, то это станет отличной возможностью докупить бумагу в свой портфель, тем самым нарастив прибыльную позицию.

Так что, все как и везде - дьявол кроется в деталях. И если вы не обладаете достаточными знаниями, мало времени уделяете рынку и занимаетесь самодеятельностью, то результат ваших инвестиций будет предсказуемо плохим.

Рынок и инвестиции сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Это не та деятельность, где можно получить результат "с кондачка". И либо вам нужно самому глубоко погружаться в изучение вопроса, либо следовать безоговорочно конкретным рекомендациям экспертов.

[$$poster]

USD/RUB

Началась реализация моего прогноза по доллару от 9 января. Благодаря тому, что падение началось из треугольника и сформировалась хорошая точка на вход, в сервисе по подписке мы смогли открыть шорт в мартовском фьючерсе со стоп-лоссом всего лишь 0,6%!

Первая цель снижения - зона 84-84,4, вторая и наиболее вероятная - 82-82,7. В процессе развития падения цель можно будет уточнить.

Ссылка на график: https://www.tradingview.com/x/5wIX0JBZ/

По достижению целей планирую закрыть шорт во фьючерсе и вдоволь закупиться валютой и валютными активами в долгосрочный портфель.

[$$poster]

Не могу не поделиться результатами Светланы, которая провела весь прошлый год в сервисе по подписке и торговала вместе со мной.

Даже с учетом заблокированных активов и участии только в половине сделок, она получила доходность +33% за год, что намного лучше, чем у подавляющей части аудитории публичного канала.

Я искренне рад, что моя работа приносит реальную пользу и выгоду для моих клиентов. Светлана, еще раз спасибо за проявленное доверие.