[$$poster]

Закрываем Whoosh, присматриваемся к «Тинькофф»

Закрыли Whoosh по 243 рубля, начинали набирать позицию в середине сентября. Заработали 15,2% на росте акций + дивиденды 4,8%. В итоге: 20%.

Апсайд в акциях еще остается около 20%. Но до реализации, когда будет самый разгар сезона самокатов, еще несколько месяцев.

То, что происходит сейчас — памп! Рост за последние два дня превысил 10%. А такие истории часто заканчиваются дампом, поэтому с учетом рисков и оставшегося апсайда фиксируем прибыль.

Что купить взамен

Очень внимательно смотрим за историей, которая разворачивается вокруг TCS Group. Банк оценивается всего в два капитала, что исторически было только в кризисные периоды. А результаты прошлого года говорят о том, что никакого кризиса у него нет.

Бумагу льют третий день подряд. Это началось после того, как инвесторы очнулись и поняли, что редомициляция — это вопрос первого, максимум второго квартала. Очевидно, что цены расписок на Мосбирже и цены на внебиржевом рынке тех бумаг, что выкупали в Euroclear, должны сойтись в некой точке. Ждем, когда котировки уйдут ниже 3000 рублей — после этого будем присматриваться к покупке, чтобы увеличить позицию. Сейчас доля TCS в нашем портфеле всего 4,5%, планируем нарастить ее минимум до 10%. Бизнес не станет хуже от того, что спекулянты, купившие в Euroclear, продадут свои пакеты.

Публичный портфель 2Stocks в «Пульсе»

Стратегия 2Stocks на 2024 год — эфир с подписчиками в эту субботу. Рассказываем о том, как видим рынок, что уже купили в свой публичный портфель и что будем покупать. Бесплатная регистрация

$TCSG $WUSH

@twostocks

[$$poster]

Узнайте все о рынке ПИФ и ETF с InvestFunds | ПИФы!

Здесь Вы найдете всю актуальную информацию по российскому рынку ПИФов, Биржевых ПИФов и ETF:

- Регистрация новых фондов;
- Изменения по фондам (объединение ПИФ, лицензии УК, изменение условий);
- Новости и тренды рынка;
- Статистика и аналитика по рынку коллективных инвестиций;
- Комментарии участников рынка.

Если Вы интересуетесь рынком коллективных инвестиций, подписывайтесь на InvestFunds | ПИФы!

InvestFunds | ПИФы - Telegram
Новости и события рынка ПИФов


https://investfunds.ru/

ВП: @Alyona_Cbonds

По вопросам сотрудничества: research@investfunds.ru

[$$poster]

2Stocks-радар: 19 января

Российский рынок акций уже пять дней подряд пребывает в боковике после ралли, которое наблюдалось с начала года. Драйвер в виде притока ликвидности отыгран, а укрепившийся рубль давит на котировки экспортёров.

СПБ Биржа решает вопросы разблокировки активов и планирует перевести акции из числа заблокированных в результате санкций — с листингом на Гонконгской фондовой бирже (HSE) — в сторонний российский депозитарий. Но не факт, что это получится, т.к. нужно получить лицензию OFAC.

Спрос на сталь в Китае снизится на 1,7% в 2024 году после падения на 3,3% в 2023 году.

Цены на «вторичку» в последнем квартале 2023 года выросли на 8%.

Стратегия 2Stocks на 2024 год. Рассказываем о том, как видим рынок, что уже купили в свой публичный портфель и что будем покупать. Стартуем завтра в 12:00 мск! Бесплатная регистрация

@twostocks

[$$poster]

У «физиков» закончились деньги покупать акции!

Согласно данным Банка России нетто-покупки (покупки минус продажи) частных инвесторов в декабре составили всего 0,5 млрд руб. Это самый слабый показатель за весь 2023 год. Для сравнения, в ноябре нетто-покупки составили 12,6 млрд руб., а за июль (второй худший месяц в году) — 2,9 млрд руб.

Это может быть эффектом праздников, когда физлица тратили деньги на подарки, а не на акции.

Но без них расти будет тяжело. Частные инвесторы по-прежнему остаются основными участниками торгов — их доля 77%.

Из интересного — дружественные нерезиденты с сентября прошлого года являются основными продавцами на российском рынке.

По этому поводу циркулирует множество слухов, что западные инвесторы нашли лазейку и продают под видом дружественных.

Но мы не склонны им верить, так как никто из тех, кто распространяет такие слухи не объяснил, как можно провернуть такую схему, да и ЦБ. Спойлер: способ просто перевести активы на другое лицо не работает.

@twostocks

[$$poster]

Пот, кровь, слезы и более 40% доходности — вы просто обязаны увидеть это

Мы начали вести публичный портфель в самое неудачное время — в январе 2022 года. Что было потом с рынком — вы знаете. Сейчас портфель бьет индекс Мосбиржи более чем на 50%.

Первый в истории вебинар по стратегии 2Stocks. Уже завтра в 12:00 мск.

Регистрация здесь

[$$poster]

Стратегия 2Stocks на 2024 год: без иксов, но со здравым смыслом. Полетели!

Если вдруг вы не дошли до трансляции на сайте, ловите ссылку на YouTube:

https://www.youtube.com/live/ns7OnRk4yy4si=DWFHywfgjJ3ZBx-K

@twostocks

Обзор портфеля 2Stocks - YouTube

[$$poster]

2Stocks-радар: 22 января

Согласно первой оценке Банком России результатов 2023 года, профицит текущего счета платежного баланса в декабре упал почти до нуля.

Экспортеры продолжают держать валюту за рубежом. Остатки на долларовых корреспондентских счетах российских банков за рубежом на 1 декабря 2023 года обновили максимум с октября 2022 года.

Технологический процесс «Новатэка» в порту Усть-Луга остановлен из-за возгорания.

В течение 2023 года цены на газ в Европе упали на 60%, а с начала 2024 года — ещё на 12%.

@twostocks

[$$poster]

Что реально угрожает «Новатэку» Спойлер: не ЧП в Усть-Луге

Не успели котировки прийти в себя от санкций против «Арктик СПГ-2», как вышел из строя завод в Усть-Луге. Он перерабатывает газовый конденсат в нефтепродукты. Таким образом, пока терминал простаивает, «Новатэк» будет продавать газовый конденсат другим производителям, теряя маржу переработки.

Согласно расчетам БКС, потери могут составить до 7% от EBITDA, если терминал будет простаивать год. Но, по данным «Коммерсанта», были повреждены две цистерны и насосная станция. Следовательно, такой длительный простой маловероятен. А один-два месяца простоя сводят влияние на EBITDA к арифметической погрешности.

Реальной угрозой для «Новатэка» могут стать цены на газ

В течение 2023 года цены на газ в Европе упали на 60%, а с начала 2024 года — ещё на 12%!

С одной стороны, текущие объемы поставок защищены долгосрочными контрактами, которые к тому же привязаны к нефтяным котировкам. С другой — готовящийся к вводу «Арктик СПГ-2» уже в большей степени будет ориентирован на спотовые цены.

К тому же Катар к 2025 году планирует ввести в строй четыре производственные линии общей мощностью 43 млрд куб. м в год. Почти в два раза больше, чем «Арктик СПГ-2»! А спрос на газ переживает не лучшие времена.

Акции «Новатэка» не выглядят привлекательными на фоне роста предложения на газовом рынке, что будет давить на цены. А увеличение объемов производства не является драйвером для акций, т.к. давно ожидаемо и уже заложено в котировки.

@twostocks

[$$poster]

2Stocks-радар: 23 января

Владельцем главного юрлица Яндекса в России стало калининградское МКАО вместо Yandex N.V.

В Минфине задумались о повышении НДПИ для угля.

Цены на газ в Европе опустились ниже $300 за 1 тыс. кубометров — это самый низкий уровень с июня 2023 года. Отопительный сезон скоро подойдет к концу, что решает перспектив роста ценам на газ на горизонте полгода.

«Яндекс» ищет китайских специалистов для создания пятого поколения беспилотных автомобилей. Запуск беспилотного такси существенно повысит маржинальность такси.

«Делимобиль» запланировал IPO на Мосбирже в конце января — первой половине февраля.

@twostocks

[$$poster]

«Яндекс» завершил переезд, но ничего нового нам не сказали

Владельцем юрлица «Яндекса» в России стала калининградская структура.

Но по факту ничего нового нам не сказали. Потому и в котировках не получилось ракеты. Всего лишь +1,5% к закрытию предыдущего дня по состоянию на 11:30 мск.

Процесс перерегистрации активов на российскую компанию продолжается. Однако инвесторы, которые покупают «Яндекс» на Мосбирже, по-прежнему владеют долей в голландской Yandex N.V.

Основным вопросом остается, когда будет происходить обмен акций Yandex N.V. на акции МКАО «Яндекс» и по какому курсу.

Риск размытия акционеров Yandex N.V. все ещё остаётся, поэтому до ясности в этом вопросе котировки вряд ли преодолеют уровень в 2750 рублей.

Мы купили билетик для участия в этой лотереи и держим «Яндекс» от 2282 рублей.

Публичный портфель 2Stocks в «Пульсе»

$YNDX

@twostocks

[$$poster]

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ квартира; авто; смартфон; летний отдых; сахар, гречка, овощи и фрукты И вообще — СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ "ЖИТЬ" []
А почему товары сейчас так стоят ...И что повлияет на их стоимость потом

Вся ценовая аналитика в одном канале! Финансовый пульс каждый день сообщает, что "упало" в цене, а что — "выросло". Чего ждать, а чего — "не стоит"!

Подпишись, следи за ценовыми тенденциями и трать с умом!