Оригинал на
http://forexrus.narod.ru «Эмоции и Форекс. Короткие заметки.» Дмитрий Деварин.
Вступление.
Когда, некоторое время назад, я начал открывать для себя валютный рынок Форекс, уже существовало огромное количество литературы как по техническому и фундаментальному анализу рынка, так и по психологии трейдинга. Но почему-то, именно психологические моменты торговли, я посчитал для себя предметом недостойным внимания и затраченного времени. Однако, реальная торговля показала, что психологическая сторона трейдинга не менее, а может и более важна для успеха, чем умение анализировать рынок.
Оказывается, надо быть еще и эмоционально - психологически готовым к торговле, быть готовым к ожиданию (порой довольно продолжительному), быть готовым к убыткам и «провисанию счета», и даже, да-да, быть психологически настроенным для взятия прибыли.
Этими небольшими заметками я хочу привлечь внимание начинающих трейдеров (и не только начинающих) к эмоционально-психологической стороне торговли на Форексе.
Об эмоциях.«Ваш успех или неудача на рынке зависит от ваших мыслей и чувств, от того, как вы относитесь к прибыли и риску, страху и жадности, от того, как вы переносите возбуждение от игры и риска.
Более всего ваш успех определяется способностью руководствоваться разумом, а не эмоциями. Игрок, излишне радующийся успеху и ввергаемый в депрессию неудачей, не может накапливать активы, потому что им управляют его чувства. Если вы позволите рынку сделать вас счастливым или несчастным, то вы потеряете деньги.
Для того, чтобы быть победителем на рынке, вы должны знать себя и действовать хладнокровно и ответственно. Боль от потерь заставляет людей искать волшебные приемы. Одновременно они отрицают многое полезное из их профессионального и делового опыта.»
«Начинающий трейдер, заключивший несколько выгодных сделок, часто думает, что может ходить по воде. Он идет на большой риск и теряет свой капитал. С другой стороны, любитель, проигравший несколько раз подряд, бывает настолько деморализован, что не в состоянии заключить сделку даже тогда, когда его система дает явный сигнал о покупке или продаже. Если эта работа заставляет вас быть счастливым или испуганным, вы не можете полностью использовать возможности вашего разума. Когда вы охвачены радостью, вы предпримите нерациональные действия и проиграете. Когда вы боитесь, вы упустите выгодные возможности.
Профессиональный трейдер пользуется головой и остается спокойным. Только любителей радует или печалит исход их операций. Эмоциональная вовлеченность - это роскошь, непозволительная на рынке». (Основы биржевой торговли.)
Удача или неудача на рынке изначально заложена в Вас самих. Зачем Вы пришли на этот рынок? - задайте себе этот вопрос. Хапнуть много денег, жажда наживы? - сходите в казино, все равно их спустите. Пришли чтобы зарабатывать, иметь постоянный доход... - тогда зарабатывайте, следуйте торговым правилам, кто вам мешает? - только вы сами, своими эмоциями.
Форекс схож с большой рыбалкой... - у вас есть своя торговая система, своя стратегия, свои правила, - так следуйте им, не отступайте от них. Не надо входить в рынок, если по вашей стратегии нет точки входа. Когда вы сидите на рыбалке и закинули удочку, а у вас не клюет, - вы же ее не вытаскиваете, ждете, правильно? Так и на Форексе по большей части надо ждать и себя контролировать.
Желание, настойчивость и терпение – это краеугольные камни того фундамента на котором будет строиться Ваша успешная торговля. А еще железная дисциплина, которой будет подчиняться каждое Ваше действие на рынке. Никто не будет стоять у Вас за спиной с металлической линейкой и каждый раз бить по рукам за неправильно выполненую операцию. Удары Вы будете получать исключительно по своему бумажнику и подчас довольно болезненные, если не сумеете усвоить эту простую истину. На Форексе Вы получаете ту неограниченную свободу действий о которой многие из Вас наверняка не раз мечтали. Но свобода действий не означает бесконтрольности. Самодисциплина и самоконтроль – это те качества, которыми необходимо обладать успешному трейдеру. Без этого любая ваша торговля превратится в соревнование «слив депозита на скорость».
Об убытках.
Кстати, об ударах по бумажнику или проще говоря – убытках. Получение убытка на Форексе – это неприятная, но , к сожалению, неизбежная процедура. Этого не надо бояться. Время от времени любой, даже самый успешный и опытный трейдер ловит лося. Как с этим бороться? Да никак. Можете рвать на себе волосы, садиться в магический круг или покупать карабин с противолосиными зарядами, все равно когда-нибудь он попробует на прочность Ваш депозит, а заодно и Ваши нервишки. Здесь возникает другой вопрос. Как сделать так, что-бы полученный убыток не стал трагедией для начинающего трейдера? Да просто, Вы к нему должны быть готовы. Готовы психологически и готовы финансово.
Задайте себе вопрос: что для Вас важнее выиграть сражение или выиграть войну?
В любой коммерции, а Форекс лишь один из ее видов, бывают издержки. Если Вы торгуете рыбой, то часть ее может протухнуть до того как ее реализуют. Производите компьютеры, готовтесь к сбоям в технологическом процессе. Держите зал игровых автоматов, ждите умника который сорвет джекпот и т.д. и т.п. При правильной постановке торговли полученный убыток не должен становиться катастрофой. Достаточно, что бы совокупная прибыль, превышала совокупный убыток по тому же числу Ваших сделок. Как правило, с приобретением опыта, колличество прибыльных сделок возрастает, а убыточных сокращается. Поэтому не надо бояться убытков. А вот минимизировать их – это Ваша прямая обязанность.
Иногда приходится отступить с занятых ранее позиций, для того что бы не быть вышвырнутым с рынка. Убытки неизбежны, постарайтесь с самого начала признать и принять этот факт. Получили убыток – через минуту забыли о нем. Все.
И еще один момент. Быть готовым к убыткам – это совсем не значит обнулять Ваш депозит при каждом удобном случае. Если сумма на Вашем счету составляет 0, это четкий сигнал к тому, что надо что-то менять в Вашей торговле. Никогда не допускайте обнуление счета. Ваш депозит – это Ваши основные фонды, Ваши средства производства и показатель Вашей успешности как трейдера.
О прибыли.Получили прибыль – забыли о ней через 30 секунд.
Почему? Да, потому что жадность на Форексе неприемлема! Жадность затуманивает мозги и мешает ясно анализировать ситуацию. Жадность заставляет совершать необдуманные поступки. Жадность заставляет забывать о выбранной системе торговли и подчинять все действия одной мысли: «Маловато, маловато, маловато…». Если Вас обуяла жадность – этот вид бизнеса не для Вас. Принимайте прибыль как приятный, но обыденный и закономерный результат Вашей торговли. А для чего Вы собственно этим занимаетесь?
Недаром жадность, алчность, считается одним из смертных грехов человека. Раньше жили неглупые люди, не надо проверять на себе то, что до нас проверено поколениями.
Из этого вытекает еще один принцип успешной торговли.
Не пытайтесь поймать максимум и минимум цены.
Бесполезное и дорогое занятие. Ошибка многих начинающих трейдеров состоит в том, что они пытаются «выжать» из рынка «все до последней капли». Не надо – захлебнетесь. Желание, во что бы то не стало, купить в самом низу и продать на самом верху, приводит к увеличению числа открытий/закрытий позиций (чаще всего убыточных), излишнему нервному напряжению и как следствие чрезмерному стрессу. А оно Вам надо? Вы же пришли на Форекс работать, а не нервный срыв получать. Пусть Вы возьмете лишь некоторую часть движения, но максимально застрахуете себя от возможных убытков и сохраните свои нервные клетки.
Существует и абсолютно противоположная ошибка.
Часто начинающий трейдер получив небольшую прибыль, тут же стремится ее зафиксировать и наоборот, позволяет расти убыткам в надежде на благоприятное для него изменение ситуации на рынке. Вот такая вот интересная стратегия. К чему это в конечном итоге приводит, думаю объяснять не надо.
Давайте прибыли расти и старайтесь минимизировать убытки.
Математическое ожидание прибыли всегда должно быть больше единицы, только в этом случае Вы сможете успешно торговать сколько-нибудь продолжительное время.
Разделите свои пожелания с поведением рынка. Пока трейдер следит за поведением рынка - он в безопасности. Как только он начинает следить за собой на рынке - он теряет.
Никогда не отыгрывайтесь.
Желание отыграться безопасно в случае, когда Вы играете с друзьями в карты на щелбаны. Да и то при условии, что все игроки примерно одного уровня подготовленности.
А то, как же так? У Вас лоб горит, а остальные сидят и посмеиваются! Ну, ладно щас я им докажу…
Рынку Вы никогда ничего не докажете и не покажете. А вот он Вам – запросто. На Форексе возникновение желания отыграться говорит только о том, что Вы собираетесь заключить сделку под влиянием эмоций. А этого нельзя делать не при каких обстоятельствах.
Не надо «мстить» рынку, это еще одно бесполезное и дорогое занятие.
О системе.Опасаясь навлечь на себя гнев более опытных и сведущих в определении понятий коллег, тем не менее постараюсь не усложнять, на мой взгляд, простых вещей. Торговая система -это свод неукоснительно соблюдающихся правил торговли. Все.
Если когда –то написали на электрическом щитке – «Не влезай убьет!», то и не лезьте Вы туда если жизнью дорожите. Если решили однажды для себя, что против тренда не вставать, то и не надо этого делать, как бы не хотелось. Естественно, что любая торговая система должна вначале доказать свое право на существование, то есть показать свою эффективность. На Форексе эффективность измеряется только одним – прибылью. В процессе разработки и оптимизации торговой системы не возбраняется изменять, отменять, вводить какие-либо правила, ищите, пробуйте, улучшайте – добивайтесь эффективности. Выстраивайте альтернативы – система должна быть живой и подвижной, т.к. рынок сам чрезвычайно изменчив. Но в конечном итоге, это должен быть алгоритм четких, понятных, логически законченных действий.
На чем должна основываться система?
Я не собираюсь здесь касаться конкретных принципов разработки различных торговых систем (это слишком большая и самостоятельная тема), приведу лишь один пример.
На интернет - форуме одного известного дилингового центра, трейдеры отчасти развлекаясь, отчасти серьезно использовали для работы принцип «монетка». Кидали монетку и в зависимости от того, что выпадало «орел» или «решка», открывали позицию в ту или другую сторону. При этом еще использовались основные принципы технического анализа, но направление выбиралось именно с помощью монетки. И как, правило, процент прибыльных сделок был выше убыточных.
К чему я это? Да к тому, что наличие любой системы всегда лучше, чем ее отсутствие.
И в заключение.
Не думайте о рынке во время отдыха и выходных.
Ни к чему хорошему постоянное размышление о Forex не приводит. Постоянные размышления о рынке кроме как головной боли и непонимания окружающих (при лучшем исходе!) не принесут. Дайте своей голове в выходные отдохнуть – она (голова) это оценит.