“Фондовый рынок по его природе придуман, чтобы вы потеряли деньги.”
“Наблюдение цены даст вам или надежду или страх, но знание объемов дает вам факты. ”
“Трейдинг является навыком весьма отличным от аналитики. Вы можете быть самым великим аналитиком в мире, но расписывать прошедшие движения – это одно, а использование анализа в своих интересах на рынке - совсем другое. ”
Чтобы создать бычий рынок, вы должны видеть крайности в виде кульминации продаж, которая пробивает предыдущую низину рынка, и обратный процесс кульминацию покупок, которая формирует вершину рынка.
Кульминация продаж происходит, когда закрываются участники, купившие по более высоким ценам. Ощущая страх и давление убытков, которые не могут продолжаться больше, они решаются продать свою позицию. Однако, кто-то должен быть готовым покупать в этот момент. Это профессиональные деньги или покупатели, у которых появляется возможность купить или закрыть короткие позиции, не поднимая цену против их собственной покупки.
Термины и определения
Профессиональные деньги.
С практической точки зрения у профессиональных денег есть четыре направления деятельности.
- Объем торгов достаточно большой, чтобы изменить тренд рынка. Это может занять несколько или более дней, создавая фазы для следующего движения.
- Есть периоды, когда профессиональные деньги не торгуют . Это столь же важно как их активная торговля. Вы должны спросить себя «почему они не активны»? Низкая деятельность на ап-баре со слабостью на фоне указывает потенциальную слабость. Низкая деятельность на даун-баре с силой на фоне указывает потенциальную силу.
- Накапливают и распределяют основную акцию. Если профессионалы покупают , помните, что они будут также продавать достаточное количество акций, чтобы отка-тить акцию вниз для дальнейших покупок, но в конце дня купят больше акций, чем продали. Ко-гда на рынке будут правильные условия, продажи прекратятся и начнется бычье движение. Если они продают , они также должны покупать, чтобы поддержать цены на любой коррекции для большего количества продаж на следующей волне.
- Мы действительно не заостряем внимание на том, что происходит, потому что исход всей этой деятельности, правильный или неправильный, отразится на ценовом спреде и объ-еме. Это поможет получить истинную картину происходящего на основе анализа реального спроса и предложения.
Признаки Силы или Слабости
Они могут быть явными или неявными и попасть в четыре категории по ключевым словам
Явная сила: Покупки. Поддержка. Повышение. Реверс ап-траст. Остановка. Спрос. Куль-минация продаж. Поглощение. Накопление.
Неявная сила: Нет сокращения продаж. Падение. Нет давления. Тест. Понижение. Встря-ска.
Явная слабость: Продажа. Давление вниз. Ап-траст. Конец. Неудача. Кульминация поку-пок. Предложение. Нет прогресса. Недостаточное усилие. Распределение.
Неявная слабость: Нет покупок. Нет спроса. Нет результата. Неудачу. Ап-траст. Повыше-ние.
Накопление
Профессиональные деньги покупают акцию. Они не могут просто войти в рынок и начать покупать, это только поднимет цену против них же, таким образом они должны будут копить акцию в течение некоторого времени, покупая когда появляются встречные продажи на рынке. Покупая утром им, вероятно, придется снизить стоимость, продавая достаточное количество акций быстро, чтобы вернуть цену обратно, но они покупают больше, чем продают. Это накоп-ление и является полной противоположностью к распределению.
Арбитраж
Одновременные покупки на одном рынке и продажи на другом за небольшую прибыль
Возможная кульминация покупок
Возможная кульминация покупок отметит конец бычьего рынка. Отмечается быстрыми ценовыми повышениями после того, как бычий рынок уже имел место. Объем всегда крайне высок, повышенный объем более вероятно показывает кульминацию покупок. Спред очень широкий и новости будут хорошими. Если вы находимся долгое время на новой вершине, то вершины будут обновлены. Отметьте, что объем должен быть крайне высоким.
Причина и следствие
Значение взаимодействия между сильными и слабыми держателями, объединенными на воздействии профессиональных денег, не может быть слишком выделено. Длительное бычье движение, не может иметь место, пока не была более или менее полная передача доступных акций от слабых держателей сильным держателям во время фазы накопления. Длительное медвежье движение - неизбежное следствие повторного перевода акций от сильных держателей потенциально слабым держателям через распределение. Оба типа движения могут быть прерваны периодами перенакопления или перераспределения.
Эффект бабочки
Фрактальная геометрия является относительно новой наукой, которая теперь поможет нам понять причину и следствие в очень сложных системах. Методы, в теории, могут быть рас-пространены на реальные ситуации, когда небольшой снежок создает лавину. На рынках эти очень крошечные изменения причин и следствий невозможный обнаружить пока они не привели во что-то более существенное. Мы не можем определить причину, по которой трейдер покупает или продает. Но мы можем определить, как рынки реагируют на сложные взаимодействия со стороны операторов или специалистов. Поскольку эти профессионалы торгуют, они не могут скрыть торговый объем и ценовой спред. Вот это мы можем проанализировать, а затем сделать прогноз о вероятном поведении цен в будущем. Термин «эффект бабочки» - аналогия, используемой одним из ведущих сторонников фрактальной геометрии, в которой бабочка, машущая крыльями в горной долине Тибета, могла бы привести к урагану в Мексиканском заливе.
Консенсус
Когда большинство профессионалов имеют примерно похожие представления и поддер-живают это представление деньгами .
Распределение
Означает продажу большого количества акций, купленных по более низким ценам потен-циально слабым держателям. Как только эти акции будут переданы, начинается медвежье движение. Как и рыночное ралли, определенный уровень будет достигнут через некоторое время, где те тредейры, которые пропустили все движение вверх, продали преждевременно или ждали реакции рынка для покупок, не могут стоять на постоянные повышения, поэтому склонны покупать. Среди них менеджеры фондов, пенсионные фонды, общественность, банки и т.д. Внезапная продажа большого количества акций, купленных на более низких частях тор-гового диапазона, не может пройти просто. Профессиональные трейдеры не могут только про-давать, по желанию, они должны распределить акции. Как только они начинают брать при-быль, они могут только продавать на волнах покупок. Они должны будут воспользоваться воз-можностью, данной им, хорошими новостями или взволнованным поведением толпы после длинного бычьего движения, которое очевидно (для толпы) никогда не остановится.
Усилие
Широкий ценовой спред вверх или вниз является усилием. Объем покажет вам в количе-ственном выражении активность во время этого усилия.
Усилие повыситься без результата. Попытка повыситься неудачна.
Если бы вы применили усилие по отношению к чему-либо, то ожидали бы результат от этого усилия. Отказ увидеть любой результат предупредит о проблеме, если вы будете упор-ствовать. Это часто замечается на рынке. Если, например, есть широкий спред на ап-дне на большом объеме, в то время как следующий день полностью развернулся и направлен вниз на широком спреде также на большом объеме, это серьезный признак слабости. Широкий спред на большом объеме показывает усилие повыситься. Если следующее день снижается, это мо-жет свидетельствовать о том, что в пределах большого объема, замеченного в предыдущий день, продажа превышают спрос, иначе цены не упали бы на следующий день. Предостереже-ние! Второе даун-день важен. Если второй день - понижается на низком объеме, это может по-казать, что продажи остановилась. Если продажи остановились, ожидайте, что рынок повысит-ся.
Неудавшееся понижение
Быстрое ценовое движение на широком спреде вниз на большом объеме является при-знаком слабости, , но это действие делает рынок сильно перепро-данным и уязвимым для повышения. Если на следующий день повышается , он пока-жет, что там были покупки и продажи, содержавшиеся на большом объеме вниз . Падение притормаживается.
Неудачная попытка протоклкнуть цены вниз
Признак силы
Если наблюдая резкое движение вниз, вы замечаете обновление низины на широком спреде вниз на большом объеме, в то время как следующий ап-день - это неудавшееся движе-ние вниз. Отметьте, что большая часть спреда дня должна быть на новой низине. Почему? По-тому что была небольшая или отсутствовала деятельность слева на графике, чтобы исказить объем или ценовое действие. Предостережение в отношении медвежьего рынка: это могли